一.审计痛点问题

二.解决方案概述

技术上，采用先进的系统架构设计，采用模块式开发，功能覆盖面广。

三.整体架构设计

平台化：底层采用平台化开发，继承性好、面向对象应用集成，减少系统功能冗余

模块化：功能应用层，采用模块化设计，易于功能的升级拓展，节省系统升级成本

客户化：用户操作层面，采用开放式模版设计，客户化、自定义功能强大

个性化：个性化应用层面，导航方式、功能界面显示，用户可设置

智能化：智能化展现层面，实现查账数字化、显示图形化、分析模型化、输出自动化

四.中普方案优势

1.    单机版组成网络作业小组，资源共享、工作分工、协同作业。

2.    数据获取方式灵活多样，可直接采集1000多个财务数据接口。

3.    各类底稿、报表、附注模板齐全，及时升级更新，模板对接项目，自由组合。

4.    编辑工具直接调用本机Office或WPS，同时支持中普内置Excel或Word。

5.    操作系统支持微软Windows；编辑器组件支持Office及WPS。

6.    抽凭、函证、底稿、报表、附注等采用批量化设计，大大减少编辑工作。

7.    具有通用查询、过滤、图表分析设计工具。

8.    基于角色的权限管理体系及数据查看权限范围管理。

9.    全模板技术，易于扩展、行业化个性化定制，如：底稿模板、附注模板等。

五.主要功能特点

便捷导航功能丰富：中普事务所审计系统V10.0提供了便捷的导航功能，旨在帮助用户更快地完成事务所财报审计流程。用户可以轻松批量生成审计工作底稿、审定报表和报表附注等，从而大大提高审计工作效率。

支持全面审计业务：全面支持财务报表审计、IPO审计、税务审计、财务审计、财务数据查询分析等各项审计需要。

支持多机小组协同：单机版软件，支持小组协同作业模式，多套单机版可灵活组成网络版实现数据共享、小组分工、项目监管与复核。

快速批量审计作业：为提高工作效率，节省时间成本，系统设计路线采用批量方式，可批量账龄分析、批量生成重分类调整分录、批量抽凭、批量函证、批量替代、批量截止性测试、批量生成工作底稿、批量复核、批量打印等。

支持审计项目重用：支持上年审计的该单位的项目信息、账套数据、历史已审数据及底稿在新的审计年度被重新使用。

流程导向风险评估：完整的审计风险评估流程包括：初步业务活动、总体审计策略、问卷调查、了解被审计单位及其环境、了解被审计单位的内部控制（整体层面、业务流程层面）、评估重大错报风险、评估特别风险、项目组讨论纪要、循环账户分配、风险评估结果汇总、进一步审计程序、控制测试等。

1000+数据采集接口：数据采集工具采用强大的数据接口技术，支持Oracle ERP（甲骨文）、SAP ERP（思爱普）、金蝶、用友等1000种以上版本财务软件数据的直接采集；支持U盘采集、联网采集、财务数据备份采集、Excel电子账导入、国标通用接口、云财务数据采集等方式，可以解决任何财务系统的数据对接问题。

采集数据智能导入：数据导入速度快且采用数据智能转换技术，可实现同单位多年数据合并、跨不同财务软件数据合并，便于审计对数据的跨年、分析查询等。

查询分析丰富多样：数据展示丰富多样，包括：科目汇总、凭证统计、明细账、日记账、多栏账、外币账、数量账、往来核算、项目核算、部门核算、个人核算等。

多级穿透所见所得：各种查询工具、分析工具，均采用“报表-科目汇总-明细账-凭证-底层核算-明细账”的多级穿透与凭证反穿透查询设计，结果可图形化展示；查询分析结果“所见即所得”，可以直接保存、打印或输出为其他格式；对于查询或分析的内容，可任意进行数据列的排序、分组、筛选、过滤等数据二次加工。

35套底稿模板+18套行业报表模板+15套报表附注模板：内置模板及时按照相关政策信息更新，35套底稿可自由切换使用，支持同一项目、同一账套，生成不同类型工作底稿，同时支持用户修改底稿模板；各类型模板可批量自动取数，审计程序、审定表、明细表、检查情况表、函证、替代测试、截止测试、审计报表、报表附注等；18套行业报表模板，可与底稿模板、附注模板自由形成组合；审计报表附注模板15套，自由切换使用，附注数据关联Excel工作底稿，自动取数生成Word附注，同时可以保证与底稿、报表数据的一致性；所有模板均采用Excel、Word格式设计，支持Office2003-2021、Office365等，支持WPS2013以上版本。

审计模板开放设计：底稿模板格式开放，底稿取数公式开放，可供审计人员自行定制、修改，包括：专版工作底稿、报表、附注、特殊格式模板取数等。

审计作业便捷规范：未审报表数据自动生成，且支持企业的Excel报表快速导入，自动计算并生成账表差异调整分录，自动生成已审报表；银行询证函与往来询证函可快速自动生成，函证模板多样化，替代测试自动化；审计抽样支持多种方式，可自由选择，抽样结果直接生成检查情况表底稿；底稿质量复核，可由复核人、质量复核人、项目负责人、部门负责人进行多级复核，同时支持批量复核；完整的调整分录，分为账项调整、重分类调整，支持本年和年初调整、本年和年初重分类调整等；支持重分类调整自动生成，调整分录的自动损益结转与跨年重用；调整信息自动关联底稿、报表、附注等。

报表附注自动合并：审计合并报表，支持单体数据读取与Excel报表导入，逐级合并，抵消分录自动汇总统计；审计合并附注，可快速读取系统生成的单体附注数据，逐级合并，抵消统计数据自动更新，自动生成Word格式合并附注。

审计法律法规查询：提供法律法规库，收录了财经、税务、会计、审计等法规7万多条，支持全文检索功能，法规库定期更新。

六. 客户价值体现

1. “中普事务所审计系统 V10.0”通过接口技术，可提取财务等数据信息，并进行数据转换处理，将被审计单位的数据转化为审计数据。审计人员无需学习和掌握被审计单位的各种财务系统，只需专注于审计管理信息系统的应用与提升，即可完成信息化条件下的各种计算机审计工作。

2.使用“中普事务所审计系统V10.0”进行审计，可以有效的规避可能存在的风险，审计人员在正式进现场前通过数据采集工具进行获取数据，这样所获取的数据是被审计单位的真实数据，可以有效规避被审计单位进行系统数据的修改的可能，及时获取真实的数据。

3.审计人员利用系统处理数据既快速又准确的特点，使得审计资料的审查分析，与作业过程中的编制工作，主要由“中普事务所审计系统V10.0”来完成，从而提高审计工作效率，节省审计成本。

4.使用“中普事务所审计系统V10.0”，不但可以提高审计的工作效率，而且通过对审计系统的不断学习和掌握，以及深层次使用和理解，还能够不断发掘信息化审计的手段和方法，从而全面提高审计人员的信息化审计能力。

5.使用“中普事务所审计系统V10.0”，实现离线审计，提高审计效率。数据采集导入方式，以非现场进行数据处理、数据分析，实现摆脱原业务系统的离线审计；审计过程中，可以实现“所见即所得”的底稿记录和输出功能，大幅度的提高了审计作业的工作效率。

6.使用“中普事务所审计系统V10.0”进行小组协同作业，数据共享，互联互通，负责人可进行项目质量的控制。